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(划重点)国诚投资谨慎看待股指触及高压线

2023年01月12日 热带大豆财经网

国诚投资:谨慎看待股指触及高压线

国诚投资:谨慎看待股指触及高压线 更新时间:2010-3-2 0:13:21 【摘要】  在区域、有色等板块的强势拉抬下,股指全天呈现震荡攀升走势;二月份PMI为52.0%PMI连续12个月位于50以上;智利地震致铜价大涨可能性不大铜业股或短期受益;中投二号正式获批央企将迎整合高潮;平安8.6亿限售股1日解禁成本价最低-1.25元;当市场多数人认为股指会进一步上攻的时候,或许就是智者防守的时候......  【盘面综述】  受外围市场造好以及两会政策呵护影响,沪深两市早盘高开,冲高后稍有回落,而后在区域、有色等板块的强势拉抬下,股指全天呈现震荡攀升走势,盘面仍以区域性板块为主要做多焦点,成渝板块引领区域题材股持续走强,四川成渝、四川路桥、渝三峡A、重庆路桥强势涨停,另外,海南板块中的罗顿发展风云再起封于涨停,天津板块中的津劝业涨停,津滨发展和滨海能源亦有不错的涨幅,由于全球主要产铜国家智利发生8.8级地震,使得短期铜价上扬可能性加大,刺激铜业股今日大幅走强,精诚铜业、云南铜业、铜陵有色、江西铜业涨停,从而带动整个有色板块涨幅居前,金融、地产、石化等权重板块走势平稳,对股指延续反弹态势起到定盘之效,但同时,此类板块的涨幅偏弱也制约了股指反弹的空间,截止收盘,沪指报3087.84点,上涨35.90点,涨幅1.18%,成交1313.02亿元;深成指报12588.26点,上涨151.61点,涨幅1.22%,成交953.65亿元,两市成交量有所放大。  【消息面透视】  一、二月份PMI为52.0%PMI连续12个月位于50以上  中国物流与采购联合会最新发布的数据显示,2010年2月份,全国制造业采购经理指数为52.0%,低于上月3.8个百分点。该指数已连续12个月位于临界点——50%以上,显示制造业经济总体保持增长趋势,但增速放缓。2010年2月份,构成制造业PMI的5个分类指数均有不同程度回落。  简评:PMI连续12月在临界点之上,证明中国经济仍在健康向上的轨道运行当中,当然,稍有回落表明此时经济稍有放缓,但直接原因乃是流动性收紧所致,再者,之前以房地产为首的中国经济已有过热的迹象,所以此时出现回落是为稳中求涨的向好态势。  二、智利地震致铜价大涨可能性不大铜业股或短期受益  智利受灾地区已有四个铜矿山暂停了生产,分别是英美资源集团的两个矿山和智利国家铜业公司的两个矿山,都距离首都圣地亚哥比较近,但这四个矿山停产都不是因为矿山本身受损,而是因为电力供应中断,这四个矿山产能规模为70万吨,只占智利国内年铜矿产量的20%,如果当地的电力供应在两周内能够恢复,这四个矿山因此损失的产量约1万吨左右,并没有想象得那么严重。  简评:短期的影响肯定是存在的,但不会影响该国年产量以及国际大宗商品走势,国内的铜价格异动乃是资金的炒作行为,此种行为的可持续性是不强的,或说此时参与其中的风险是较高的,其价格会在资金涌退后回归其基本面的。  三、中投二号正式获批央企将迎整合高潮  国资委筹备了数年之久的资产管理公司——“国新资产管理公司”近日已经获得国务院的正式批复,下一步,国资委将开始就该公司的架构、人事等细节进行安排,挂牌的日子指日可待。随着这家被业内人士称为“中投二号”的资产管理公司的破茧,国资委又多了一只“可以信赖与依靠的推手”,央企的重组整合随之将驶入“快车道”。国资委此前承诺的今年将央企数量压缩到80-100家的目标,将因为它的诞生变得更加容易。  简评:中投二号的成立会加速央企整合的速度,根据07年国资委正式印发《关于中央企业布局结构调整的指导意见》,到2010年,中央企业调整重组至80-100家;加快培育30-50家具有国际竞争力的大公司。这是国资委三年前为自己定下的目标,今年就是国资委兑现上述目标的最后一年。目前,央企的数量从国资委成立之初的196家减少到了128家,这意味着在剩下的10个月内至少有28家的央企将面临退出。  四、平安8.6亿限售股1日解禁成本价最低-1.25元  中国平安近1.9万名员工终于收到了迟来的新年礼物,其间接持有的近400亿元员工股将逐步由纸面财富变成真金白银。3月1日,中国平安三大股东——新豪时、景傲实业和江南实业持有的8.60亿股限售股将上市流通。这三家公司均为中国平安内部员工股的持股平台。届时,中国平安将步入全流通时代。按照中国平安2月24日收盘价44.61元计算,上述三大股东手中所持股份的市值达到384亿元。  简评:低廉的持股成本使得抛售意愿增强,而且就当下市场环境来看,持有者更愿意换成真金白银,当然,身为平安的员工,他们可能很爱自己的企业,但数十倍的利润会使得他们更倾向于套现,这是个资本市场的奇异果,也是资本市场值得改良的缺陷和漏洞。  【个人视点】  在两会频吹暖风的呵护下,A股再迎一根此轮反弹的中阳线,人气进一步有所回暖,但笔者认为,此时的市场或是需要回落的时候,首先,技术上触碰120半年线而有回调需要;其次,盘面上看,走势强劲且推动股指的皆是区域性板块,但目前看此类板块已有滞涨现象,加之金融、地产、石化等指标股走势疲弱;再者,流动性收紧态势仍会继续,不会因为两会而转向;最后,国际上对中国的汇率和贸易问题尚未得到解决,使得国际市场环境恶化,限制中国经济保持长期健康增长,所以,基于以上几点,笔者认为,当市场多数人认为股指会进一步上攻的时候,或许就是智者防守的时候,把此次补仓的成果留在口袋里才是真正的落袋为安,股指期货的脚步已到门前,而就目前形势看,该点位或许不是管理层所认可的和接受的,所以,指标股的回调还是当下的一种刚性要求,区域性板块回落也是一种必然,况且新股频发并没有停止,总之,就当前的市场环境看,谨慎一点不为过。

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